Анализ рынка криптовалют является важным инструментом не только для инвесторов и трейдеров, но и для других участников сферы цифровых монет. Отслеживание «настроения» рынка и того, как менялась цена криптовалют, помогает определить текущее состояние сектора, его тенденции и потенциальные возможности для получения прибыли.
Помимо классического фундаментального и технического анализа существуют другие подходы, которые можно сочетать с вышеперечисленными для получения детальной картины.
Кластерный анализ криптовалют
Кластерный анализ рынка криптовалют – это статистический метод, который используется для классификации криптовалютных активов на основе их сходств и различий. В рамках кластерного анализа множество монет разбивается на небольшие группы. После этого определяются похожие и отличительные качества между разными криптовалютами, что необходимо для понимания рисков и перспектив. С чем может помочь кластерный анализ: идентификация криптоактивов со схожими характеристиками. Благодаря этому их можно объединить в одном портфеле. В результате, это позволит снизить риски, связанные с концентрацией капитала в одинаковых криптовалютах. Кластеры дают возможность получить следующую информацию:
- Объемы сделок по Ask, Bid, объем проторгованных контрактов.
- Дельта – разница в объемах покупателей и продавцов.
- Общий объем проторгованных контрактов.
- Рыночный профиль.
Оценка не только цены на криптовалюты, но и всех объемов дает возможность применять информацию в следующих целях: построение объемных уровней поддержки и сопротивления; понимание того, кто преобладает на рынке – покупатель или продавец.
Свечной анализ криптовалют
Указанный метод анализа графиков цен криптовалюты основан на использовании японских свечей. Подход применяется для определения трендов и предсказания будущей стоимости на криптоактивы.
В свечном анализе каждая свеча на графике представляет собой временной период, например, день или час, и содержит информацию о цене открытия, закрытия, максимуме и минимуме за выбранный период. Паттерны, которые применяются в этой методике:
- Классический доджи.
- Доджи-стрекоза.
- Надгробие доджи.
- Молот.
- Обратный молот.
- Падающая звезда.
- Висельник.
- Белый Марибозу.
- Черный Марибозу.
Свечной анализ – это эффективный и полезный инструмент для трейдеров и инвесторов, но он не гарантирует точности прогнозов и требует определенного уровня знаний и опыта для его использования. Но при этом его можно считать эффективным помощником, если дополнительно анализируется статистика криптовалют и другие особенности.
